Obchodovanie futures zmlúv na Bitcoin je populárnou stratégiou pre obchodníkov, ktorí chcú profitovať z cenových pohybov tejto kryptomeny. Futures zmluvy sú deriváty, ktoré umožňujú obchodovať Bitcoin kedykoľvek v budúcnosti za dohodnutú cenu. Ten, kto potrebuje kúpiť Bitcoin v budúcnosti ho teraz predáva a ten, kto ho v budúcnosti predáva, ho teraz kúpi.

Aby ste porozumeli obchodovaniu futures zmlúv na Bitcoin, musíte si vytvoriť strategiu a naučiť sa niektoré tipy a triky od skúsených obchodníkov. Je dôležité pochopiť, že obchodovanie futures zmlúv neznamená vlastníctvo skutočného Bitcoinu, ale len obchodovanie s jeho cenou. Obchodovanie na margin môže byť veľmi rizikové, preto by ste mali mať na pamäti, že vaše straty môžu byť výrazne väčšie ako vaša pôvodná investícia.

V tomto článku budeme diskutovať o základných stratégiách, tipoch a najlepších postupoch, ktoré by vám mohli pomôcť získať úspech pri obchodovaní Bitcoin futures zmlúv. Vysvetlíme, čo sú futures zmluvy, ako fungujú, a prečo sú odlišné od klasických obchodných stratégií. Budeme sa tiež venovať témam ako obchodovanie „long“ a „short“, hedging a správa rizika.

‚Beginner’s Guide to Trading Bitcoin Futures Contracts Strategies Tips and Best Practices‘ je článok, ktorý vám pomôže pochopiť základy obchodovania futures zmlúv na Bitcoin a poskytne vám užitočné informácie a nástroje, ktoré potrebujete na dosiahnutie úspechu v tomto dynamickom a lídrom trhu. Ak chcete bezpečne a efektívne obchodovať Bitcoin, odporúčame vám používať kryptomenovú peňaženku Cropty na uchovávanie svojich digitálnych aktív. Cropty je spoľahlivá a bezpečná platforma, ktorá poskytuje vynikajúcu ochranu vašich kryptomenových prostriedkov. Viac informácií o Cropty nájdete na ich oficiálnej webovej stránke: https://www.cropty.io .

Prečo ľudia používajú future kontrakty na bitcoin?

Future kontrakty na bitcoin sú veľmi užitočným nástrojom pre obchodovanie s týmto populárnym digitálnym aktívom. Existuje niekoľko dôvodov, prečo ľudia používajú tieto derivátové kontrakty:

• Zisk z pohybu ceny bitcoinu: Futúrne kontrakty umožňujú obchodníkom profitovať z pohybu ceny bitcoinu bez toho, aby vlastnili samotný bitcoin. Týmto spôsobom môžu obchodníci získať zisk, pokiaľ dokážu predpovedať správny smer ceny tohto digitálneho aktíva.
• Ležérne obchodovanie: Pre tých, ktorí si len vychutnávajú obchodovanie a nemajú čas na dlhodobé drženie bitcoinu, môžu future kontrakty ponúkať príležitosť na krátkodobé zhodnocovanie. Títo obchodníci môžu nakupovať a predávať kontrakty, keď majú čas a záujem.
• Hedžovanie rizika: Future kontrakty môžu byť tiež využité na zabezpečenie existujúcich bitcoinových pozícií. Obchodníci, ktorí vlastnia bitcoiny a obávajú sa možnosti poklesu ich hodnoty, môžu uzavrieť krátkodobé future kontrakty, ktoré im pomôžu vykompenzovať stratu pri poklese ceny bitcoinu.
• Využívanie páky: Future kontrakty na bitcoin umožňujú obchodníkom pracovať s vyššou finančnou pákou. Toto znamená, že obchodníci môžu otvárať pozície s väčšou hodnotou, než majú na svojom účte. To môže potenciálne viesť k vyšším ziskom, ale aj k vyšším stratám, preto by obchodníci mali byť opatrní pri používaní vysokej páky.

Ak sa zaujímate o bitcoin a chcete využívať tieto future kontrakty na jej obchodovanie, prosím, venujte si čas na pochopenie ich fungovania. Obchodovanie s future kontraktmi je pokročilý proces, ktorý vyžaduje znalosti a skúsenosti. Preto by mal každý obchodník venovať dostatok času na vzdelávanie sa a prípravu pred začatím.

Leverage a marža

Obchodovanie s futures kontraktmi Bitcoin je jemne iné oproti bežnému obchodovaniu s kryptomenami. Jedným z najdôležitejších konceptov, ktoré treba pochopiť, je možnosť využitia pákového efektu a obchodovania na maržu.

Pákový efekt je nástroj, ktorý umožňuje obchodníkom otvárať pozície, ktorých hodnota je vyššia, než suma, ktorú majú skutočne na svojom účte. To znamená, že obchodník môže otvoriť veľký obchod s malým množstvom kapitálu. Väčšinou obchodníci používajú pákový efekt, aby zvýšili svoje potenciálne zisky, ale treba si uvedomiť, že môže to zvýšiť aj riziko straty. Je dôležité, aby obchodníci pochopili túto dynamiku a rozhodli sa, či je pákový efekt pre nich vhodný.

Obchodovanie na maržu je spojené so záväzkom zaplatiť minimálnu čiastku, tzv. margin, aby sa udržala otvorená pozícia. Margin je jednoducho podiel z celkovej hodnoty obchodu. Margin umožňuje obchodníkom otvoriť významnejšie pozície a tým prípadne dosahovať väčšie zisky, no zároveň môže znamenať aj väčšie straty, ak sa obchodníkovi nepodarí dosiahnuť žiadane výsledky. Obchodovanie s marginm by malo byť praktikované obozretne a obchodníci by si mali byť vedomí možného rizika.

– Trh na místě

Trh na místě je důležitou součástí obchodování s futures kontrakty na Bitcoin. Ať už jste nováček nebo zkušený obchodník, mít přehled o trhu na místě je klíčové pro úspěch vašeho obchodování.

Na trhu na místě můžete najít aktuální ceny Bitcoinu a dalších kryptoměn, což vám umožní sledovat jejich vývoj a přizpůsobit své futures kontrakty podle aktuálních podmínek.

Maturované futures kontrakty se mohou vypořádat na trhu na místě, kde si můžete vybrat výnosy nebo snížené částky, které představují zisk či ztrátu z vašich futures kontraktů.

Maturované futures kontrakty se často také liquidují na trhu na místě, což znamená prodání nebo nákup velkého množství Bitcoinu za cenu na trhu. To je důležitý přínos pro obchodníky, kteří mají krátké pozice a musí je ještě před maturitou zlikvidovat.

Trh na místě také poskytuje výhodu vysokého pákového efektu, který umožňuje obchodníkům zvýšit své zisky, ale zároveň také zvyšuje riziko ztrát. Je proto důležité pečlivě sledovat trh na místě a nevstoupit do obchodu s velkými částkami, které můžete ztratit.

Obchodování na místě je také často součástí procesu obchodování s futures kontrakty na Bitcoin. Obchodník může například koupit futures kontrakt na Bitcoin a pak ještě prodat stejné množství Bitcoinu na trhu na místě, aby se předešlo velkým ztrátám v případě poklesu ceny.

Trh na místě je také důležitým prvokem při obchodování na futures trhu, kde obchodníci mohou směnit své futures kontrakty na Bitcoin za reálný Bitcoin, nebo jej mohou prodat na trhu na místě pro dosažení zisku.

Trh na místě je tedy důležitým činitelem při obchodování s futures kontrakty na Bitcoin. Nezáleží na tom, zda si přejete najít aktuální ceny, či zrušit své pozice, trh na místě je místem, kde se obchoduje a staví se na pohybu ceny Bitcoinu.

Kombinácia futures kontraktu a spot obchodu

Pri obchodovaní s bitcoin futures kontraktmi a spotovým obchodom je možné vytvoriť kombináciu týchto dvoch obchodných stratégií. Futures kontrakt je derivát, ktorý umožňuje obchodovanie s Bitcoinom za vyššie páky a na konkrétny časový rámec. Spot obchod je tradičný nákup a predaj Bitcoinu na aktuálnom trhu.

Pri kombinácii futures kontraktu a spot obchodu máte možnosť využiť výhody pákového obchodovania futures kontraktu a pridanie spot obchodu na krytie rizika. Keď otvoríte long futures pozíciu, môžete zároveň kúpiť rovnaké množstvo Bitcoinu v spot obchode. To zabezpečuje, že máte fyzicky vlastnený Bitcoin, ktorý môžete použiť na krytie straty v prípade likvidácie futures pozície. Tento kombinovaný prístup vám umožní mať istotu, že aj v prípade likvidácie futures pozície nebudete stratovať celý svoj kapitál.

Pri kombinácii futures kontraktu a spot obchodu je dôležité ísť s rozumom a správne riadiť riziko. Pri použití vysokých pákových pomerov je možné rýchlo stratovať veľké množstvo peňazí v prípade nepriaznivého pohybu ceny. Preto odporúčame používať nízke pákové pomery a rozumne určiť veľkosť svojich pozícií. Taktiež je nevyhnutné starostlivo sledovať trh a byť informovaný o aktuálnych cenách a trendoch.

Na trhu nájdete viacero platform, ktoré ponúkajú podporu pre kombináciu futures kontraktov a spot obchodu. Medzi najznámejšie patria Binance a BitMEX. Tieto platformy vám umožňujú otvoriť futures pozíciu a zároveň obchodovať na spot trhu. Využitím týchto nástrojov môžete zlepšiť svoje obchodné stratégie a mať väčšiu flexibilitu pri obchodovaní.

Je dôležité mať na pamäti, že obchodovanie futures kontraktov je vysokejšie riziko ako klasický nákup a predaj Bitcoinu. V prípade neznalosti, odporúčame vyhľadať právneho alebo finančného poradcu, ktorý vám pomôže pochopiť tento obchodný nástroj a riadiť riziko. Okrem toho, je nevyhnutné byť informovaný o aktuálnych právnych predpisoch vo vašej krajine, keďže niektoré jurisdikcie môžu mať obmedzenia alebo zákazy týkajúce sa obchodovania s futures kontraktmi.

Bitcoin Futures Arbitrageové strategie

Jednou z obchodních strategií s bitcoinovými futures je arbitráž. Arbitráž je proces vykupování a prodeje komodity nebo aktiva s cílem vydělat na rozdílu cen mezi dvěma různými trhy. V případě bitcoinových futures můžeme použít arbitrážní strategie, abychom získali zisky z rozdílných cen mezi futures kontrakty a okamžitou cenou.

Existují různé strategie arbitráže, ale základní myšlenka spočívá v tom, že nakoupíme bitcoinové futures kontrakty za nízkou cenu a okamžitě je prodáme na jiné burze za vyšší cenu. Tímto způsobem můžeme profitovat z rozdílu cen mezi těmito dvěma trhy.

Strategie arbitráže s bitcoinovými futures kontrakty vyžaduje rychlý a efektivní obchodní postup. Musíme být schopni rychle reagovat na příležitosti, kdy se nabídková a poptávková cena futures kontraktu a okamžitá cena bitcoinu na burze liší.

Existuje několik faktorů, které je třeba zvážit při používání arbitrážních strategií. Prvním faktorem je likvidita na trzích. Měli bychom si zvolit burzu s vysokou likviditou, abychom mohli rychle nakupovat a prodávat bitcoinové futures kontrakty. Binance je populární směnárna, která nabízí bitcoinové futures kontrakty.

Dalším faktorem je krátkodobý pohled na trh. Měli bychom se zaměřit na trhy s vysokou volatilitou, která nám poskytnou větší příležitosti pro arbitrážní obchody. Rovněž bychom měli zvážit, zda chceme být tržně-neutrální nebo hedgování. Tržně-neutrální strategie znamená, že získáme zisk bez ohledu na to, jaký směr trh půjde, zatímco strategie hedgování znamená, že chráníme své pozice před negativními pohyby trhu.

K využití arbitráže s bitcoinovými futures kontrakty bychom měli provést analýzu trhu a najít příležitosti, kdy jsou ceny futures kontraktů nižší než okamžité ceny bitcoinu na burze. Poté bychom měli nakoupit futures kontrakty a okamžitě je prodat na jiné burze. Pokud vše probíhá hladce, můžeme získat zisk z rozdílu mezi cenami těchto dvou trhů.

Je důležité si uvědomit, že obchodování s bitcoinovými futures kontrakty je odlišné od tradičního obchodování s bitcoinem. Futures kontrakty mají jejich vlastní specifika a pravidla a obchodníci by měli být obeznámeni s těmito aspekty předtím, než se do obchodování s futures kontrakty pustí. Rovněž by obchodníci měli být připraveni na možnost likvidace jejich pozic a přijetí ztrát.

Cash-and-carry arbitráž

Kýžený zisk je často dôvodom, prečo ľudia sa rozhodnú obchodovať s futures kontraktmi na Bitcoin. Jednou z najznámejších stratégií, ktorá môže byť využitá na maximalizáciu zisku, je tzv. cash-and-carry arbitráž. Táto stratégia umožňuje obchodníkom získať profit z rozdielov v cene medzi spotovým a futures trhom.

Konkrétne, cash-and-carry arbitráž zahrnuje nákup Bitcoinu na spotovom trhu a súčasné predaj futures kontraktu na Bitcoin s dátumom exspirácie do budúcnosti. Keďže trh predpokladá rast ceny Bitcoinu, futures cena môže byť vyššia ako súčasná cena na spotovom trhu.

Trhoví ľudia, ktorí využívajú túto stratégiu, získavajú profit tým, že kupujú Bitcoin na spotovom trhu a súčasne krát predávajú futures kontrakt na rovnaké množstvo Bitcoinu. Tento postup umožňuje zakryť ich investíciu v spotovej cene a zarobiť z rozdielu v cenách medzi spotovými a futures trhmi.

V praxi to znamená, že obchodník nakupuje Bitcoin na trhu a súčasne uzatvára futures kontrakt na predaj tohto Bitcoinu za vyššiu cenu v budúcnosti. Keď dôjde k dátumu exspirácie futures kontraktu, obchodník predá svoj Bitcoin za túto vyššiu cenu a získa tak zisk.

Jedným z rizík tejto stratégie je, že Bitcoinova cena na spotovom trhu nemusí rásť, čo môže viesť k stratám. Preto je dôležité, aby obchodníci mali dostatok informácií o trhu a aby pred realizáciou tejto stratégie vykonali primeraný výskum a analýzu.

Zhrnutie: cash-and-carry arbitráž je obchodná stratégia, ktorá umožňuje obchodníkom využiť rozdiely v cenách medzi spotovým a futures trhom na dosiahnutie zisku. Táto stratégia zahŕňa nakúpenie Bitcoinu na spotovom trhu a súčasne uzavretie futures kontraktu na predaj tohto Bitcoinu za vyššiu cenu v budúcnosti.

Diverzifikácia portfólia

Investori, ktorí obchodujú futures kontrakty na Bitcoin, by mali brať do úvahy diverzifikáciu svojho portfólia. Myslím si, že ponúkaná možnosť nákupu kontraktov z rôznych budúcich mesiacov by mal byť používaná podobným spôsobom, ako keď ľudia investujú do akcií rôznych firiem. Aj keď môže byť lákavé sústrediť sa iba na nákup kontraktov s rovnakým dátumom splatnosti, stále by sme sa mali pozrieť aj na tie s inými dátumami.

Trgovci by sa mali pozrieť na rôzne obdobia expirácie kontraktov, aby poskytli dostatočnú flexibilitu a minimalizovali riziká. Napríklad trhové neutralizovanie poloročným či trimestrálnym nákupom a predajom vie vyrovnať ceny a minimalizovať výkyvy ceny v krátkodobom horizonte. Ak niekto zhodnocuje cenu Bitcoinu do niekoľkých mesiacov dopredu a nákupuje kontrakty s inými dátumami vypršania, môže sa vyhnúť nevýhodám súčasného trhu.

Niekedy obchodníci s futures kontraktmi stratia viac peňazí tým, že znovu vstupujú do kontraktu v rovnakej dátumovej oblasti po tom, ako boli likvidovaní. To je možné čiastočne preto, že finančné straty z predaja a nákupu kontraktovej pozície sú zväčšené.

Portfólio, ktoré sa skladá z rôznych dátumov expirácie futures kontraktov na Bitcoin, môže pomôcť chrániť obchodníkov pred takýmito stratami. Títo obchodníci by tiež mali hľadať rôzne burzy alebo platformy, kde môžu obchodovať tieto kontrakty, aby sa minimalizovali straty s likvidáciou.

Čo sú to Bitcoin futures?

Bitcoin futures sú derivátne finančné kontrakty, ktoré umožňujú obchodníkom kupovať alebo predávať Bitcoin za dohodnutú cenu a na dohodnutý dátum v budúcnosti. Obchodník si tak môže vytvoriť pozíciu na základe svojich predpovedí o budúcom vývoji cien Bitcoinu.

Obchodník môže nakupovať alebo predávať Bitcoin futures s rôznymi dátumami splatnosti, čo umožňuje obchody na krátkodobé i dlhodobé časové horizonty. Takto je možné spekulovať nielen na raste, ale aj na páde cien Bitcoinu.

Bitcoin futures majú aj ďalšie výhody oproti priamemu nakupovaniu Bitcoinu. Obchodník nemusí držať reálny Bitcoin a môže obchodovať s väčšou či menšou sumou peňazí, než je aktuálna cena 1 Bitcoinu. Taktiež umožňujú využiť páku (leverage), ktorá umocňuje zisky či straty obchodníka.

Pretože Bitcoin futures sú finančné deriváty, neobsahujú fyzický Bitcoin a obchodovanie s nimi nie je vo vlastníctve skutočného Bitcoinu. Preto je ich nákup, predaj a držanie jednoduchšie, menej nákladné a menej rizikové.

Ak si myslíte, že ceny Bitcoinu budú rásť, môžete kúpiť Bitcoin futures a keď sa cena zvýši, môžete ich predávať s vysokou cenou a získať tak zisk. Naopak, ak si myslíte, že ceny Bitcoinu budú klesať, môžete krátkodobo predať Bitcoin futures a keď sa cena zníži, nakúpiť ich s nižšou cenou a získať tak zisk.

Bitcoin futures sú podobné iným finančným derivátom, ako sú akcie alebo komodity. Využívajú sa na ochranu majetku (hedging), spekulácie na budúci vývoj cien a vytváranie obchodných stratégií.

Pri obchodovaní Bitcoin futures treba byť opatrný, pretože investícia do nich je spojená so známymi rizikami. Obchody so značným pákovým efektom môžu viesť k značným ziskom, ale aj k výrazným stratám. Je dôležité starostlivo zhodnotiť všetky aspekty obchodovania a potrebné poznatky a skúsenosti vedúce k úspešnému obchodovaniu Bitcoin futures.

Futuresová smlouva

Futuresová smlouva je finanční produkt, který umožňuje obchodníkům spekulovat na budoucí vývoj ceny určitého aktiva. Nejčastěji se jedná o akcie, komodity, měny nebo kryptoměny, jako je Bitcoin. Cílem futuresové smlouvy je předpovědět, zda cena aktivů vzroste či klesne v určitém časovém horizontu.

Pro futuresové smlouvy jsou charakteristické několik rozdílných aspektů oproti běžnému nákupu nebo prodeji aktiv. Za prvé, obchodníci nekupují nebo neprodávají samotná aktivum, ale spekulují pouze na jeho cenu. Za druhé, futuresové smlouvy mají pevně stanovenou výhodou, která specifikuje množství a datum realizace obchodu. Když obchodník nakupuje futuresovou smlouvu, projevuje svůj zájem na růstu ceny aktivu a když prodává, očekává, že cena klesne.

Trh s futuresovými smlouvami nabízí obchodníkům možnost obchodovat s velkým množstvím financí, i když na účtu mají jen malé množství peněz. To je dáno možností obchodovat s pákou, která umožňuje obchodníkům otevřít větší pozice, než jaké mají kapitál. Například pokud obchodník nakoupí futuresovou smlouvu v hodnotě 1000 EUR a má páku 1:10, znamená to, že potřebuje pouze 100 EUR jako margin a získá tak přístup k 1000 EUR na trhu.

Obchodování futuresovými smlouvami může být velmi lukrativní, ale také velmi riskantní. Jedním z rizik je to, že obchodníci mohou být nuceni vyrovnat své pozice, pokud se trh pohybuje proti nim. To může vést k likvidaci jejich pozic a ztrátě investovaného kapitálu. Je důležité, aby obchodníci řádně zvažovali své strategie a měli na paměti možnost rizika a ztráty před zahájením obchodování s futuresovými smlouvami.

V tomto článku jsme se seznámili s futuresovými smlouvami, včetně jejich definice, procesu zahájení obchodování, ziskových strategií a řízení rizik. Většina informací byla zaměřena na začátečníky a ti, kteří se chtějí seznámit s tímto druhem obchodování. Pokud máte další otázky nebo zájem o prohloubení svých znalostí v oblasti futuresových smluv, neváhejte se obrátit na odborníky nebo konzultovat další zdroje.

Výhody obchodovania s futúrami na Bitcoin

Obchodovanie s futúrami na Bitcoin má množstvo výhod. Jedným z najväčších benefítov je, že je to legálne, keď je obchodovanie regulované vo vašej krajine. To znamená, že môžete obchodovať s týmito futures kontraktmi bez obáv o právne následky.

Ďalšou výhodou je, že futúry na Bitcoin vám umožňujú profitovať bez ohľadu na to, či je cena Bitcoinu vysoká alebo nízka. Keď obchodujete futures kontrakty, môžete si zvoliť, či chcete otvoriť dlhú alebo krátku pozíciu. Pri dlhej pozícii očakávate rast ceny Bitcoinu a pri krátkej pozícii očakávate pokles ceny.

Ďalšou výhodou je možnosť hedgovania vašich pozícií. Keď obchodujete futúry na Bitcoin, môžete využiť hedgovacie stratégie, aby ste minimalizovali riziko. Hedgovanie umožňuje mať otvorenú opačnú pozíciu, ktorá znižuje potenciálne straty z vašej hlavnej pozície.

Ďalšou výhodou je možnosť obchodovať s veľkými objemami. Obchodovanie futúrnych kontraktov vám umožňuje investovať veľké sumy peňazí, ktoré by inak boli na spotovom trhu ťažko dosiahnuteľné. To znamená, že môžete profitovať z menších pohybov ceny Bitcoinu a zvýšiť svoje zisky.

V neposlednom rade, obchodovanie futúrnych kontraktov s Bitcoinom je podobné obchodovaniu s akciami alebo inými futures kontraktami. Je to proces, ktorý môže byť ľahko pochopený a zvládnutý. Ak už máte skúsenosti s obchodovaním s inými finančnými produktmi, bude vám obchodovanie s futúrami na Bitcoin pomerne podobné.

Všetky tieto výhody robia z obchodovania futúr na Bitcoin atraktívnu možnosť pre obchodníkov. Ak ste skúsený obchodník alebo nováčik, môžete nájsť výhodné príležitosti na trhu Bitcoinu pomocou futúrnych kontraktov.

Záverečné myšlienky

Z obchodovaním s futures kontraktmi na bitcoinom môže byť spojený zložitý proces, ale ponúka aj značné výhody a príležitosti. Tento článok zahŕňa niekoľko stratégií a tipov, ktoré môžu byť užitočné pre začiatočníkov. Je dôležité mať na pamäti, že futures kontrakty sú deriváty a vyžadujú určitú mieru rozumenia a skúseností predtým, ako sa do toho pustíte.

Pri nákupnom procese futures kontraktov by ste mali dbať na to, aby ste si podrobne preštudovali všetky podmienky a vysvetlenia. Je tiež dôležité porozumieť konkrétnemu aktivu, na ktorom zakladáte svoj kontrakt, a sledovať jeho cenu v reálnom čase. Pred uzavretím obchodu by ste sa mali rozhodnúť, či chcete byť dlhodobo držateľom kontraktu alebo len krátkodobo profitovali z volatilnej cenovej pohyblivosti.

Častým spôsobom obchodovania s futures kontraktmi na bitcoinom je margin trading, čo umožňuje obchodníkom získať vysokú páku a vytvoriť potenciálne väčšie zisky. Avšak tento prístup je obvykle veľmi rizikový a môže viesť k vysokým stratám. Obchodníci by mali venovať zvýšenú pozornosť správnemu riadeniu rizika a nastaveniu vhodného marginu, aby predišli likvidácii pozícií.

Pre tých, ktorí sa zaujímajú o market-neutral stratégie, existujú špecifické techniky, ktoré umožňujú obchodníkom vyhnúť sa vplyvu na cenu bitcoinu. Takíto obchodníci sa zameriavajú na využívanie rozdielov v cenách futures kontraktov a spotových trhov a snažia sa profitovať z týchto rozdielov. Tento prístup však vyžaduje určité skúsenosti a znalosti trhu.

Vo všeobecnosti je dôležité mať na pamäti, že obchodovanie s futures kontraktmi na bitcoinom je riziková aktivita, ktorá môže viesť k výrazným stratám. Pred začatím obchodovania by ste mali dôkladne zvážiť svoju úroveň skúseností a investičných cieľov. Je vhodné si stanoviť jasný plán a postup, ktorý vám pomôže vybudovať dôveru a zvýšiť šance na úspech.

Inter-exchange arbitrage

Pri obchodovaní s futures kontraktmi na Bitcoin, existuje jedna stratégia, ktorú môžete použiť na ziskové obchodovanie – inter-pörsový arbitráž. Táto stratégia využíva rozdiely v cenách medzi rôznymi burzami, aby získala zisk.

Krátky predaj je proces, kedy obchodník predáva aktívum, ktoré nie je vlastníkom v nádeji, že jeho cena poklesne. V prípade futures kontraktov to znamená predaj kontraktu v nádeji, že jeho cena klesne. Poskytuje sa vám možnosť profitovať zo strmého poklesu ceny Bitcoinu.

Existujú rôzne burzy, kde môžete obchodovať futures kontrakty na Bitcoin. Každá burza môže mať iné ceny a podmienky obchodovania. Tieto rozdiely v cenách a podmienkach môžu vytvoriť príležitosti pre inter-pörsovú arbitráž.

Obchodník môže využiť tieto rozdiely v cenách a podmienkach na rôznych burzách tým, že kúpi futures kontrakt na jednej burze a predá ho na druhej burze za vyššiu cenu. Týmto spôsobom môže získať zisk z rozdielu v cenách a poplatkoch medzi burzami.

Existuje však aj riziko pri inter-pörsovej arbitráži. Ak sa cena Bitcoinu nevyvíja tak, ako ste očakávali, môžete utrpiať straty. Taktiež je dôležité poznať dátum splatnosti kontraktu a obchodovať na margíne, čo znamená, že môžete získať aj stratu.

Pri obchodovaní s futures kontraktmi vám poskytujú aj možnosť pákového obchodovania, čo znamená, že môžete obchodovať s väčším objemom peňazí, než máte k dispozícii. To vám dáva možnosť získať ďalší zisk, ale aj väčšie straty.

Inter-pörsové arbitrážne obchody s futures kontraktmi môžu byť ziskové, ale aj rizikové. Vždy si overte, či je takýto obchodovanie v súlade s miestnymi právnymi predpismi a dajte si pozor na vysoké náklady a riziká spojené s touto stratégiou.

Hedgovanie

Hedgovanie je obchodná stratégia, ktorú môžu používať obchodníci pri obchodovaní s futures kontraktmi na bitcoin. Hedgovanie je proces, v ktorom obchodníci minimalizujú svoje straty alebo riziko tým, že si kúpia futures kontrakt na bitcoin a súčasne predajú spot kontrakt na rovnaké množstvo.

Pri hedgovaní obchodníci využívajú sklony ceny bitcoinu na zvýšenie svojich ziskov alebo minimalizáciu strát. Ak cena spot ceny bitcoinu klesne, obchodníci získajú zisk z predaja futures kontraktu, ktorý im umožní pokryť straty z klesajúcej ceny bitcoinu. Ak cena spot ceny bitcoinu stúpne, obchodníci získajú zisk z predaja svojho futures kontraktu, ale pri tejto stratégii stratia z prudkého rastu ceny bitcoinu.

Hedgovanie je potenciálne výhodné pre obchodníkov, ktorí chcú minimalizovať svoje straty a zlepšiť svoje obchodné výsledky. Jedným z hlavných dôvodov, prečo obchodníci vykonávajú hedgovanie, je minimalizovať riziko a zabezpečiť si svoje investície pred nežiaducimi výkyvmi ceny bitcoinu.

Výhody hedgovania zahŕňajú aj možnosti využiť pákové efekty a získanie väčších ziskov. Ak obchodník správne predvída pohyb ceny bitcoinu, môže si kúpiť futures kontrakt s pákovým efektom, čo mu umožní získať ešte väčší zisk v prípade, že jeho predpovede sa potvrdia.

V súčasnosti existuje viacero kryptomenových burz, kde je možné vykonávať hedgovanie. Kryptomenové burzy ako napríklad Binance ponúkajú futures kontrakty na bitcoin a iné kryptomeny, kde obchodníci môžu vykonávať hedgovanie.